本公司及董事會全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、“艾華轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]2350號文核準(zhǔn)，湖南艾華集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”）于2018年3月2日公開發(fā)行了691萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額69,100萬元，期限 6 年。票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、 第五年1.80%、第六年2.00%。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2018]34號文同意，公司6.91億元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2018 年 3 月 23日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“艾華轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113504”。自2018年9月10日起，“艾華轉(zhuǎn)債”可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股，初始轉(zhuǎn)股價格為36.59元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為20.81元/股。
二、可轉(zhuǎn)債贖回條款與可能觸發(fā)情況
?。ㄒ唬┶H回條款
根據(jù)《湖南艾華集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）約定：“在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）或當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券?！?/p>
?。ǘ┶H回條款可能觸發(fā)情況
自2022年5月23日至2022年6月13日，公司股票已在連續(xù)十五個交易日中的其中十個交易日收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格20.81元/股的130%，即27.053元/股。若在未來十五個交易日內(nèi)，公司股票有五個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），即27.053元/股，將觸發(fā)“艾華轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。屆時根據(jù)《募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)約定，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“艾華轉(zhuǎn)債”。
三、風(fēng)險提示
公司將根據(jù)本公司《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行法規(guī)要求，于觸發(fā)本次可轉(zhuǎn)債贖回條款后召開董事會審議是否贖回“艾華轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息披露義務(wù)。
敬請廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債贖回條款及其潛在影響，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
湖南艾華集團(tuán)股份有限公司
董事會
2022年6月13日
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